提前还清公司贷款申请书

发布时间:2024-09-13 07:18:29

尊敬的银行领导及相关部门负责人: 您好!首先,我代表有限公司向贵行一直以来给予的支持和帮助表示衷心的感谢。自从与贵行建立业务关系以来,我们一直保持良好的合作关系,并得到了贵行提供的优质金融服务。近期,经过公司的财务状况分析以及未来发展规划的考量,决定提前偿还我司在贵行所借的部分或全部贷款本金及相应利息。现特此提出提前还款申请,并就相关事宜说明如下:

一、**有限公司基本信息

二、提前还款原因说明 为了优化公司资产负债结构,提高资金使用效率,降低财务成本,并且考虑到目前市场环境稳定,公司经营状况良好,现金流充沛,经公司管理层慎重考虑,决定提前偿还贷款。此举旨在减轻未来的财务压力,更好地支持公司的长期发展计划。此外,公司预计未来一段时间内将有较大的投资机会,提前偿还贷款有利于提高公司的融资能力和信誉度。

三、提前还款金额及日期 本次申请提前还款的金额为人民币万元整(小写:¥元),其中包括贷款本金万元整(小写:¥元)以及截至提前还款日止应付未付的利息万元整(小写:¥元)。具体还款日期定于2024年10月15日之前完成。

四、提前还款费用 根据贷款合同条款第条之规定,提前还款需支付相应的手续费,即提前还款金额的%作为手续费。因此,此次提前还款所需支付的手续费为人民币万元整(小写:¥元)。

五、提前还款操作流程 为确保提前还款手续顺利进行,我们恳请贵行协助办理以下事项:

六、提前还款对公司的影响评估 提前还款将对公司财务报表产生一定的影响,主要体现在负债减少、财务费用下降等方面。同时,这也表明了公司稳健的财务管理和良好的发展前景。为了便于您了解具体情况,我们整理了一份简单的财务数据对比表:

数据项2023年度2024年预计(未还款)2024年预计(提前还款后)
总资产(万元)100010501020
总负债(万元)500480450
净资产(万元)500570570
财务费用(万元)302820

七、结语 再次感谢贵行对**有限公司的支持与信任。我们相信此次提前还款不仅能够增强双方的合作关系,还能为贵行的资金运作带来便利。若有任何疑问或需要进一步沟通之处,请随时与我司联系。期待贵行尽快回复并办理相关手续,谢谢!

此致 敬礼!

**有限公司 法定代表人:张三 2024年9月13日

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